คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในวันศุกร์ ในช่วงต้นสัปดาห์ เราได้ระมัดระวังเกี่ยวกับการแข็งค่าของยูโรที่เพิ่มขึ้น แต่ในช่วงปลายสัปดาห์ก็เห็นได้ชัดว่าการเคลื่อนไหวนี้ไม่เพียงแต่เป็นไปได้ แต่เกิดขึ้นแล้ว ในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น ยูโรได้เพิ่มขึ้นถึง 200 จุด ทั้งๆ ที่ไม่มีเหตุผลทางพื้นฐานที่ชัดเจน สัปดาห์ที่แล้วเต็มไปด้วยเหตุการณ์พื้นฐานและเศรษฐกิจมหภาคบางส่วนที่สนับสนุนดอลลาร์ ขณะที่บางส่วนส่งผลดีต่อยูโร ตอนนี้ให้เราวิเคราะห์ว่าอะไรที่สนับสนุนแต่ละค่าเงิน
เริ่มจากการระบุรายงานและเหตุการณ์ที่สร้างประโยชน์ให้ยูโร: การประมาณการครั้งที่สองของ GDP ยูโรโซนสำหรับ Q4 และรายงานการค้าปลีกของสหรัฐฯ แค่นั้นเอง นี่คือรายการทั้งหมด รายงาน GDP ของยุโรปได้รับการเผยแพร่ในวันศุกร์หมายความว่ายูโรได้เคลื่อนไหวขึ้นไปกว่า 90% ก่อนที่รายงานจะออก GDP แทบจะไม่สามารถถือได้ว่าเป็นปัจจัยบวกที่แข็งแกร่งเนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่ +0.1% เทียบกับการคาดการณ์ที่ 0% ทำให้เกิดการเบี่ยงเบนเล็กน้อยและการเติบโตโดยรวมไม่มากนัก ขณะเดียวกัน รายงานการค้าปลีกของสหรัฐฯ ลดลง 0.9% เมื่อเทียบกับการคาดหวังที่ -0.1% รายงานนี้ก็ได้รับการเผยแพร่ในวันศุกร์เช่นเดียวกัน
ตอนนี้ มาดูเหตุการณ์ทั้งหมดที่สนับสนุนดอลลาร์สหรัฐ: สุนทรพจน์สองครั้งโดย Jerome Powell ในรัฐสภาซึ่งประธานธนาคารกลางสหรัฐได้ยืนยันว่าธนาคารกลางยังไม่รีบร้อนในการลดอัตราดอกเบี้ย; รายงานอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่แสดงว่าราคาต่อสินค้าขยับขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่สี่; ลดความเป็นไปได้ของการลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปี 2025; อัตราเงินเฟ้อจริงที่อยู่ที่ 3% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายของ Fed ที่ 2% ถึง 1.5 เท่า; อัตราเงินเฟ้อของเยอรมนีซึ่งตกลงไปที่ 2.3% เพิ่มความเป็นไปได้เล็กน้อยที่ ECB จะลดอัตราดอกเบี้ย; การผลิตภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนซึ่งลดลง 1.1% ในเดือนธันวาคมแย่กว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ -0.6%; และการผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ซึ่งเติบโต 0.5% มากกว่าการคาดการณ์ที่ +0.3%
เห็นได้ชัดว่าส่วนใหญ่ของเหตุการณ์ต่างๆ เอื้อประโยชน์ให้ดอลลาร์มากกว่ายูโร เหตุผลในการขึ้นของยูโรนั้นง่ายและเราได้คาดการณ์ไว้แล้วก่อนที่ราคาจะเริ่มขึ้น กรอบเวลารายวันยังคงอยู่ในระยะการปรับตัวซึ่งยังไม่สิ้นสุด การปรับตัวนี้ค่อนข้างอ่อนแอเมื่อเปรียบเทียบกับการลดลงของยูโรเป็นเวลา 3 เดือน ปัจจัยทางเทคนิคนี้เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ยูโรเพิ่มขึ้น ก่อนที่จะเริ่มแนวโน้มการลงอีกครั้ง ผู้กำหนดตลาดจำเป็นต้องสะสมตำแหน่งขายใหม่ และเพื่อให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น ราคาจะต้องเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างเงื่อนไขการขายที่ดีขึ้น
การแก้ไขปกติจะใช้เวลา และยูโรอาจเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหรือสองเดือน แม้ว่าการเพิ่มขึ้นจะเป็นไปได้อย่างเล็กน้อยและยังคงมีการถอยลงบ่อยครั้ง สิ่งเดียวที่ไม่คาดคิดในสัปดาห์ที่แล้วคือความเข้มข้นของการขึ้นที่เกินความคาดหมาย
ความผันผวนเฉลี่ยของคู่สกุลเงิน EUR/USD ในช่วงห้าวันทำการล่าสุด ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ อยู่ที่ 74 ปิ๊ป จัดเป็น "ปานกลาง" เราคาดว่าคู่สกุลเงินนี้จะมีการเคลื่อนไหวระหว่าง 1.0418 และ 1.0566 ในวันจันทร์ แนวโน้มระยะยาวยังคงมีทิศทางลง ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลงของโลกที่ยังคงอยู่ ตัวบ่งชี้ CCI เพิ่งเข้าสู่เขต oversold และขณะนี้กำลังเพิ่มขึ้นอีกครั้ง
ระดับสนับสนุนที่ใกล้ที่สุด:
S1 – 1.0437
S2 – 1.0376
S3 – 1.0315
ระดับต้านทานที่ใกล้ที่สุด:
R1 – 1.0498
R2 – 1.0559
R3 – 1.0620
คำแนะนำการซื้อขาย:
คู่ EUR/USD ยังคงมีการแก้ไขขึ้นในทิศทางขาขึ้นชั่วคราว ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเราได้กล่าวอย่างต่อเนื่องว่าเราคาดว่าค่าเงินยูโรจะลดลงในระยะกลาง และแนวโน้มนี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง เฟดได้หยุดวงจรการปล่อยตัวทางการเงิน ในขณะที่ธนาคารกลางยุโรปกำลังเร่งแผนการลดอัตราดอกเบี้ย ดอลลาร์ไม่มีเหตุผลพื้นฐานที่จะอ่อนตัวในระยะกลาง นอกจากการแก้ไขทางเทคนิค ตำแหน่งสั้นยังคงน่าสนใจกว่า แต่การแก้ไขทางเทคนิคนั้นอาจยังคงอยู่ช่วงหนึ่ง
สำหรับนักเทรดที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคบริสุทธิ์ สามารถพิจารณาตำแหน่งยาวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โดยตั้งเป้าที่ 1.0559 และ 1.0566 อย่างไรก็ตาม การพุ่งขึ้นใดๆ ควรถูกมองว่าเป็นการแก้ไขในกรอบเวลารายวัน
คำอธิบายภาพประกอบ:
ช่องทาง Linear Regression ช่วยในการกำหนดแนวโน้มปัจจุบัน หากทั้งสองช่องทางสอดคล้องกัน จะบ่งบอกถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (ตั้งค่า: 20,0, smoothed) กำหนดแนวโน้มระยะสั้นและนำทางทิศทางการซื้อขาย
ระดับ Murray ทำหน้าที่เป็นระดับเป้าหมายสำหรับการเคลื่อนไหวและการแก้ไข
ระดับความผันผวน (เส้นสีแดง) เป็นช่วงราคาที่คาดไว้ของคู่สกุลเงินในช่วง 24 ชั่วโมงข้างหน้าตามการอ่านค่าความผันผวนปัจจุบัน
ตัวบ่งชี้ CCI: หากเข้าถึงเขต oversold (ต่ำกว่า -250) หรือ overbought (สูงกว่า +250) จะเป็นสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มในทิศทางตรงข้าม
