Analisis 5 Minit EUR/USD

Pasangan EUR/USD meneruskan pembetulan menaiknya yang perlahan pada hari Jumaat, selepas penurunan yang ketara pada hari Khamis. Walau bagaimanapun, kenaikan euro baru-baru ini tidak menunjukkan sebarang perubahan ketara; ia hanyalah pembetulan atau pengunduran dengan peluang minima untuk berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Setiap aliran akhirnya sampai ke penghujungnya, tetapi buat masa ini, tiada sebab untuk mempercayai bahawa aliran menurun semasa akan berakhir. Semasa musim cuti, pasangan EUR/USD mengukuh dengan berkesan, tetapi aliran telah disambung semula. Seperti yang disebutkan sepanjang tahun 2024, kami masih menjangkakan euro akan diniagakan dalam julat $1.00–$1.02, yang hampir dicapai.

Pada hari Jumaat, dolar AS mungkin telah meneruskan lonjakan ke atasnya. Satu-satunya laporan yang ketara, ISM Manufacturing PMI, melebihi jangkaan, memberikan pasaran sebab untuk membeli lebih banyak dolar. Walau bagaimanapun, pasaran mungkin kekurangan momentum yang diperlukan untuk menjual euro selama dua hari berturut-turut. Gambaran teknikal pada rangka masa setiap jam masih mencadangkan potensi penurunan lanjut. Pasangan ini mungkin membetulkan ke arah garisan kritikal, dan aliran menurun berkemungkinan berterusan.

Pada hari Jumaat, hanya terdapat satu isyarat dagangan dalam carta masa 5 minit. Semasa sesi dagangan Eropah, harga melonjak semula dari tahap 1.0269, meningkat sebanyak 30 hingga 40 pip menjelang akhir hari. Walaupun ini bukan pergerakan yang ketara, ia memberikan peluang keuntungan yang mudah. Tiada isyarat dagangan tambahan muncul sepanjang hari. Selain itu, aliran menaik mungkin berterusan hingga hari Isnin dan Selasa, dengan harga berpotensi mencapai tahap 1.0340, di mana garisan kritikal Kijun-sen berada.

Laporan COT

Menurut laporan terkini Commitment of Traders (COT), bertarikh 24 Disember, terdapat perubahan dalam kedudukan pedagang bukan komersial. Walaupun kedudukan bersih mereka telah kekal optimis untuk tempoh yang panjang, penurunan kini telah mengambil alih. Dua bulan lalu, bilangan kedudukan jual (pendek) di kalangan pedagang profesional meningkat secara mendadak, mengakibatkan kedudukan bersih menjadi negatif buat kali pertama dalam tempoh yang lama. Ini menunjukkan bahawa euro kini lebih kerap dijual berbanding dibeli.

Kami masih tidak melihat sebarang faktor fundamental yang menyokong kekuatan euro. Untuk tempoh yang panjang, analisis teknikal menunjukkan zon pengukuhan, menerajui pasaran bergerak mendatar. Pada carta masa mingguan, jelas bahawa sejak Disember 2022, pasangan mata wang ini didagangkan antara 1.0448 dan 1.1274. Namun, penembusan terkini di bawah tahap 1.0448 telah mencipta peluang baharu untuk penurunan selanjutnya.

Pada masa ini, garisan merah dan biru dalam carta COT telah bersilang dan bertukar kedudukan, menandakan aliran pasaran menurun. Sepanjang minggu pelaporan terkini, bilangan kedudukan beli dalam kumpulan "bukan komersial" meningkat sebanyak 6,800, manakala kedudukan jual (pendek) meningkat sebanyak 9,400, menyebabkan penurunan lanjutan dalam kedudukan bersih sebanyak 2,600.

Analisis EUR/USD 1-Jam

Dalam carta masa setiap jam, pasangan mata wang ini telah meneruskan aliran menurun. Kami percaya penurunan ini akan berterusan dalam jangka masa sederhana. Rizab Persekutuan dijangka menurunkan kadar faedah hanya 1 hingga 2 kali pada tahun 2025, yang menunjukkan pendirian yang lebih agresif berbanding apa yang telah dinilaikan oleh pasaran. Kami tidak melihat justifikasi untuk kekuatan euro yang ketara.

Pada 6 Januari, kami menandakan tahap berikut untuk perdagangan - 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, serta garisan Senkou Span B (1.0440) dan Kijun-sen (1.0342). Garisan penunjuk Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari, yang harus diambil kira ketika menentukan isyarat perdagangan. Adalah penting untuk menetapkan Stop Loss pada titik pulangan modal jika harga bergerak 15 pip memihak kepada anda untuk melindungi daripada potensi kerugian jika isyarat tersebut terbukti salah.

Sorotan hari ini akan menjadi laporan inflasi Jerman, yang boleh memberikan pandangan tentang data inflasi zon euro yang bakal dikeluarkan pada hari berikutnya. Namun, kesan inflasi Jerman ke atas pasaran mungkin terhad. Begitu juga, kami tidak menjangkakan reaksi kuat daripada pedagang berhubung anggaran kedua PMI sektor perkhidmatan untuk Jerman, EU, dan AS. Secara keseluruhan, pasangan mata wang ini dijangka terus pulih ke arah garis kritikal.

Penerangan Ilustrasi:

• Tahap Sokongan dan Rintangan (garis merah tebal): Garis merah tebal menunjukkan di mana pergerakan mungkin berakhir. Sila ambil perhatian bahawa garis ini bukan sumber isyarat perdagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garisan penunjuk Ichimoku yang dipindahkan dari jangka masa 4 jam ke jangka masa setiap jam. Ini adalah garis yang kuat.
• Tahap Ekstrem (garis merah nipis): Garis merah nipis di mana harga sebelum ini telah melonjak. Ini berfungsi sebagai sumber isyarat dagangan.
• Garis Kuning: Garisan aliran, saluran aliran, atau sebarang corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada Carta COT: Mewakili saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.