EUR/USD 5-मिनट विश्लेषण

EUR/USD मुद्रा जोड़ी सोमवार को लगातार चौथे सप्ताह एक समतल सीमा के भीतर कारोबार करती रही। दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटिश पाउंड उसी समय ऊपर की ओर सुधार कर रहा है, जो पाउंड के मजबूत प्रतिरोध पर हमारे दृष्टिकोण की पुष्टि करता है। दूसरे शब्दों में, समान मौलिक और व्यापक आर्थिक स्थितियों के तहत, पाउंड यूरो की तुलना में अधिक बार बढ़ता है और कम बार गिरता है।

कल, यूरोजोन में PMI सूचकांकों ने मिश्रित परिणाम दिखाए। जबकि जर्मनी और यूरोपीय संघ में सेवा क्षेत्र ने ठोस आंकड़े पोस्ट किए, विनिर्माण क्षेत्र में फिर से गिरावट आई। यही स्थिति अमेरिका में भी हुई, जहाँ सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई, लेकिन विनिर्माण क्षेत्र में नई गिरावट देखी गई। परिणामस्वरूप, सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यूरो ने बिना किसी आश्चर्य के तार्किक रूप से कारोबार किया। एकमात्र प्रश्न पाउंड के बारे में है, जो तर्कहीन रूप से कारोबार करना जारी रखता है।

EUR/USD के लिए, हम अभी भी फ्लैट चरण के समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जबकि कोई भी फ्लैट रेंज के भीतर ट्रेड खोलने पर रोक नहीं लगाता है, व्यापारी सीमित मूल्य सीमा में आंदोलनों की प्रकृति को समझते हैं। 5 मिनट की समय सीमा में, यह स्पष्ट है कि मूल्य कितनी बार दिशा बदलता है, हालांकि कभी-कभी अच्छे व्यापारिक संकेत अभी भी बनते हैं।

उदाहरण के लिए, कल यूरोपीय सत्र के दौरान, कीमत किजुन-सेन लाइन से कई बार बहुत सटीक रूप से पलट गई। इसलिए, शॉर्ट पोजीशन खोली जा सकती थी। अमेरिकी सत्र के दौरान, कीमत 1.0485 के निकटतम समर्थन स्तर से दो बार पलट गई, जो शॉर्ट्स को बंद करने और लॉन्ग पोजीशन खोलने के संकेतों के रूप में काम करती थी। हालाँकि लॉन्ग पोजीशन से लाभ सीमित था, लेकिन कोई नुकसान भी नहीं हुआ, क्योंकि कीमत कम से कम 20 पिप्स तक सही दिशा में चली गई। सोमवार को स्थिति स्थिर रही, लेकिन फिर भी कुछ लाभ की अनुमति दी गई।

COT रिपोर्ट

10 दिसंबर की नवीनतम COT रिपोर्ट बाजार की भावना की स्पष्ट तस्वीर पेश करती है। जैसा कि ऊपर दिए गए उदाहरण में दिखाया गया है, गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों की शुद्ध स्थिति लंबे समय से तेजी वाली रही है, लेकिन हाल ही में भालूओं ने प्रभुत्व हासिल कर लिया है। दो महीने पहले, पेशेवर व्यापारियों के बीच खुली शॉर्ट पोजीशन की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई, जिससे लंबे समय में पहली बार शुद्ध स्थिति नकारात्मक हो गई। इससे संकेत मिलता है कि यूरो अब खरीदे जाने की तुलना में ज़्यादा बेचा जा रहा है।

हमें अभी भी यूरो की मज़बूती का समर्थन करने वाले कोई मौलिक कारक नहीं दिख रहे हैं, और तकनीकी विश्लेषण से संकेत मिलता है कि कीमत समेकन क्षेत्र में है - अनिवार्य रूप से, एक सपाट बाज़ार। साप्ताहिक समय-सीमा पर, यह स्पष्ट है कि दिसंबर 2022 (!!!) से, यह जोड़ी 1.0448 और 1.1274 के बीच कारोबार कर रही है। इसलिए, आगे और गिरावट की संभावना बनी हुई है। 1.0448 के स्तर से नीचे टूटने से यूरो की बिक्री के लिए नए क्षेत्र खुलेंगे।

लाल और नीली रेखाएँ एक दूसरे के सापेक्ष पार हो गई हैं और अपनी स्थिति बदल ली है, जो बाजार में मंदी के रुझान का संकेत है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, गैर-वाणिज्यिक समूह में लॉन्ग की संख्या में 10,300 की कमी आई, जबकि शॉर्ट्स में 7,700 की वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, शुद्ध स्थिति में 18,000 की और गिरावट आई।

EUR/USD 1-घंटे का विश्लेषण

प्रति घंटा समय सीमा पर, जोड़ी में सुधार जारी है और यह दृश्यमान क्षैतिज चैनल के भीतर बना हुआ है। जैसा कि हमने उम्मीद की थी, सुधार जटिल और धीमा है। हम अभी भी मानते हैं कि यूरो में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए कोई कारण नहीं हैं। इसलिए, हम सुधार के समाप्त होने और जोड़ी के समता स्तरों की ओर नीचे की ओर बढ़ने का इंतजार करेंगे। उदाहरण के लिए, 1.0460 से नीचे समेकन डाउनट्रेंड की संभावित बहाली का संकेत देगा।

17 दिसंबर के लिए, हम ट्रेडिंग के लिए निम्नलिखित स्तरों पर प्रकाश डालते हैं: 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, साथ ही सेनकोउ स्पैन बी (1.0545) और किजुन-सेन (1.0524) रेखाएँ। इचिमोकू संकेतक रेखाएँ दिन के दौरान शिफ्ट हो सकती हैं, जिसे ट्रेडिंग सिग्नल निर्धारित करते समय विचार किया जाना चाहिए। कीमत के सही दिशा में 15 पिप्स बढ़ने के बाद भी स्टॉप लॉस ऑर्डर को ब्रेक ईवन पर सेट करना न भूलें। यह सिग्नल के गलत होने पर संभावित नुकसान से बचाएगा।

यूरोज़ोन में, जर्मनी के कुछ ZEW और IFO सूचकांकों के अलावा कोई महत्वपूर्ण घटना निर्धारित नहीं है। हम इस डेटा को गौण मानते हैं। यू.एस. में, औद्योगिक उत्पादन और खुदरा बिक्री पर रिपोर्ट प्रकाशित की जाएंगी, जो अधिक रुचिकर हैं। हालाँकि, इन रिपोर्टों के फ्लैट रेंज को समाप्त करने की संभावना नहीं है। हमें फेडरल रिजर्व की बैठक का इंतजार करना होगा।

चित्रण स्पष्टीकरण:

• समर्थन और प्रतिरोध स्तर (मोटी लाल रेखाएँ): मुख्य क्षेत्र जहाँ मूल्य आंदोलन रुक सकता है। ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत नहीं।
• किजुन-सेन और सेनको स्पैन बी लाइन्स: इचिमोकू इंडिकेटर लाइन्स H4 टाइमफ्रेम से प्रति घंटा चार्ट पर स्थानांतरित की जाती हैं, जो मजबूत स्तरों के रूप में काम करती हैं।
• चरम स्तर (पतली लाल रेखाएँ): वे बिंदु जहाँ कीमत पहले पलट गई है। वे ट्रेडिंग सिग्नल स्रोतों के रूप में काम कर सकते हैं।
• पीली रेखाएँ: ट्रेंडलाइन, चैनल या अन्य तकनीकी पैटर्न।
• COT चार्ट पर संकेतक 1: प्रत्येक ट्रेडर श्रेणी के शुद्ध स्थिति आकार को दर्शाता है।