Analyse GBP/USD en 5 Minutes

Ce mardi, la paire de devises GBP/USD a poursuivi son mouvement à la hausse et a testé les lignes de l'indicateur Ichimoku. En conséquence, une inversion est assez probable aujourd'hui. Cependant, n'oubliez pas que les événements clés d'aujourd'hui comprennent la réunion de la Federal Reserve et le rapport sur l'inflation au Royaume-Uni. Demain, la réunion de la Bank of England est prévue. Chacun de ces événements pourrait déclencher une nouvelle croissance pour la livre sterling. De plus, le rapport salarial d'hier a alerté le marché et la banque centrale sur l'accélération de la croissance des salaires. Les salaires au Royaume-Uni augmentent à nouveau, et à un rythme croissant—une mauvaise nouvelle pour la BoE et l'inflation, mais pas pour la livre. Ce développement garantit que la BoE ne relâchera pas sa politique monétaire ce jeudi.

Nous pensons que le marché a réagi hier non pas aux données positives sur le chômage (qui n'étaient pas particulièrement impressionnantes) mais à la probabilité quasi nulle que la BoE baisse ses taux d'intérêt jeudi.

En même temps, la Fed pourrait abaisser les taux ce soir. Il y a des doutes, mais ils sont mineurs. Le dollar américain pourrait également tenter de se redresser puisque la Fed est susceptible de suspendre les baisses de taux lors de la prochaine réunion. Ainsi, la position de la livre est loin d'être sécurisée. Cependant, le rapport sur l'inflation au Royaume-Uni, qui doit être publié ce matin, pourrait pousser la livre encore plus haut. Si l'inflation s'avère plus élevée que prévu, cela rendrait la possibilité d'une baisse des taux par la BoE pratiquement inexistante.

Les signaux de trading de mardi devaient être mieux ignorés. Le prix s'est approché d'une zone contenant deux niveaux et deux lignes. Le rebond initial était correct et aurait pu être exécuté avec une position courte. Cependant, le prix a commencé à "passer à travers" toutes les lignes et niveaux. Finalement, la livre s'est consolidée au-dessus de cette zone, mais les mouvements de mercredi et jeudi pourraient être complètement erratiques. L'analyse technique passera probablement au second plan.

Rapport COT

Les rapports COT pour la livre sterling montrent que le sentiment parmi les traders commerciaux a constamment évolué ces dernières années. Les lignes rouges et bleues, représentant les positions nettes des traders commerciaux et non commerciaux, se croisent fréquemment et, dans la plupart des cas, se situent près de la marque zéro. Récemment, le prix a dépassé le niveau de 1.3154 puis est retombé sur la ligne de tendance. Nous nous attendons à ce que le prix se consolide en dessous de la ligne de tendance, confirmant ainsi une transition vers une tendance baissière.

Selon le dernier rapport sur la livre sterling, le groupe "non-commercial" a ouvert 4 700 contrats d'achat et fermé 300 contrats de vente. En conséquence, la position nette des traders non commerciaux a augmenté de 7 700 contrats au cours de la semaine. Cependant, nos attentes globales restent les mêmes.

Le contexte fondamental ne justifie toujours pas des achats à long terme de la livre sterling. La devise a un potentiel significatif pour reprendre une tendance baissière mondiale. Bien que la ligne de tendance ait empêché de nouvelles baisses, si le prix ne parvient pas à passer en dessous, nous pourrions assister à un nouveau mouvement haussier, poussant potentiellement la livre au-dessus du niveau de 1.3500. Mais quels facteurs fondamentaux soutiennent actuellement une telle croissance ? La livre ne peut pas s'apprécier indéfiniment sans une base solide.

Analyse GBP/USD sur 1 heure

La paire GBP/USD conserve une perspective généralement baissière sur le graphique horaire, et la correction pourrait déjà être terminée. Nous ne voyons toujours pas de raison fondamentale pour une hausse de la livre sterling, sauf si l'on considère la nécessité technique de corrections occasionnelles. Les réunions de la BoE et de la Fed pourraient avoir un impact négatif sur le dollar, mais celui-ci semble plus confiant à moyen terme.

Pour le 18 décembre, les niveaux clés suivants sont identifiés : 1.2429–1.2445, 1.2516, 1.2605–1.2620, 1.2691–1.2701, 1.2796–1.2816, 1.2863, 1.2981–1.2987, et 1.3050. La ligne Senkou Span B (1.2713) et la ligne Kijun-sen (1.2697) pourraient également servir de sources potentielles de signaux. Il est recommandé de placer un Stop Loss à l'équilibre si le prix se déplace de 20 pips dans la bonne direction. Rappelez-vous que les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent changer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading.

Mercredi, le Royaume-Uni publiera son rapport sur l'inflation, tandis que les États-Unis tiendront la réunion de la Fed. En conséquence, les mouvements du marché tout au long de la journée pourraient être forts et même erratiques, surtout en soirée.

Explications d'illustration :

Niveaux de Support et Résistance (lignes rouges épaisses) : Zones clés où le mouvement du prix pourrait être arrêté. Pas des sources de signaux de trading.

Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Lignes de l'indicateur Ichimoku transférées du graphique H4 au graphique horaire, servant de niveaux forts.

Niveaux Extrêmes (lignes rouges fines) : Points où le prix a précédemment rebondi. Ils peuvent servir de sources de signaux de trading.

Lignes Jaunes : Lignes de tendance, canaux ou autres modèles techniques.

Indicateur 1 sur les graphiques COT : Reflète la taille de la position nette de chaque catégorie de trader.