Dans mes prévisions matinales, je me suis concentré sur le niveau de 1,0497 et j'ai planifié mes décisions de trading autour de celui-ci. Analysons le graphique en 5 minutes pour examiner l'activité du marché. Une baisse suivie d'une tentative de rupture échouée à ce niveau a offert une opportunité d'entrée pour des positions longues, entraînant une hausse de plus de 40 points. Les perspectives techniques pour la seconde moitié de la journée ont maintenant été mises à jour.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :

Les données économiques attendues de la zone euro ont déclenché une nouvelle vente de l'euro, comme prévu dans ma prévision matinale. Cet après-midi, seront publiées les données sur les demandes initiales d'allocations chômage et l'indice des prix à la production (IPP) pour octobre. Une augmentation de ces indicateurs, associée à des commentaires restrictifs du responsable de la Fed, Thomas Barkin, pourrait entraîner une nouvelle vague de vente de l'euro.

Si la tendance baissière persiste, j'envisage d'agir près du nouveau plus bas mensuel de 1.0497. Un échec à franchir ce niveau pourrait signaler une opportunité d'augmenter les positions longues, visant une correction vers 1.0556. Une cassure et un test subséquent de cette zone confirmeraient un point d'entrée valide pour des positions longues, avec des objectifs à 1.0591 et 1.0622, où je prévois de prendre des bénéfices.

Si l'EUR/USD continue sa baisse et qu'il n'y a pas d'activité de marché près de 1.0497 dans l'après-midi, la tendance baissière est susceptible de se prolonger. Dans ce cas, j'envisagerai d'acheter uniquement après un échec de cassure près du prochain niveau de support à 1.0474. Des positions longues immédiates sur un rebond sont prévues à partir de 1.0451, visant une correction intrajournalière de 30–35 points.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :

Si la paire monte, les vendeurs se concentreront sur la défense du niveau de résistance à 1.0556. Un échec à franchir ce niveau suite à la publication des données d'inflation américaines créerait une opportunité pour des positions courtes, visant le support à 1.0497 établi plus tôt dans la journée. Une cassure et consolidation en dessous de cette zone, suivies d'un retest par le bas, confirmeraient de nouvelles baisses vers le plus bas mensuel de 1.0474, renforçant la tendance baissière. L'objectif final pour les positions courtes serait la zone de 1.0451, où je prévois de prendre des bénéfices.

Si l'EUR/USD monte après la publication des données et que les participants du marché ignorent les commentaires de la Fed, les acheteurs pourraient tenter d'initier une correction. Dans ce scénario, je reporterai la vente jusqu'à la prochaine résistance à 1.0591, où les moyennes mobiles soutiennent les vendeurs. Je prévois également de vendre à ce niveau, mais uniquement après un échec de consolidation. Des positions courtes immédiates sur un rebond sont prévues à partir de 1.0622, visant une correction à la baisse de 30–35 points.

Le rapport des Engagements des Traders (COT) du 5 novembre a montré une légère augmentation des positions longues et une forte réduction des positions courtes. Toutefois, ces chiffres ne reflètent pas la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine ni les réductions de taux d'intérêt de la Réserve Fédérale. Compte tenu des développements récents, la pression sur les actifs risqués devrait persister, le dollar américain devant rester fortement demandé. Selon le rapport COT :

• Les positions longues non-commerciales ont augmenté de 587 à 159,900.
• Les positions courtes non-commerciales ont chuté de 28,064 à 181,553.

Cela a entraîné une augmentation nette de l'écart entre les positions longues et courtes de 1,193.

Signaux des indicateurs :

• Moyennes mobiles : Le trading reste en dessous des moyennes mobiles sur 30 jours et 50 jours, indiquant une baisse continue de la paire.
• Bandes de Bollinger : En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur près de 1,0497 servira de support.

Description des indicateurs :

• Moyenne mobile (MA) : Un indicateur suivant la tendance qui lisse la volatilité des prix et le bruit du marché. (Périodes : 50, marquée en jaune ; 30, marquée en vert.)
• MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : Un indicateur de momentum qui mesure la convergence/divergence des moyennes mobiles. (EMA rapide : 12 ; EMA lente : 26 ; Ligne de signal : 9.)
• Bandes de Bollinger : Un indicateur de volatilité qui met en évidence les potentiels niveaux de support et de résistance. (Période : 20.)
• Traders non commerciaux : Spéculateurs tels que des traders individuels, des fonds de couverture et de grandes institutions utilisant les marchés à terme à des fins spéculatives.
• Positions longues non commerciales : Le total des positions longues ouvertes par des traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales : Le total des positions courtes ouvertes par des traders non commerciaux.
• Position nette non commerciale : La différence entre les positions longues et courtes détenues par les traders non commerciaux.