يوم الأربعاء، واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي حركته الهبوطية واستقر تحت مستوى التصحيح 161.8% عند 1.0873. وبالتالي، قد يستمر الانخفاض نحو مستوى فيبوناتشي التالي 200.0% عند 1.0793، والذي يقع أيضًا في منطقة دعم. ومع ذلك، في غضون ساعات قليلة، سيتم الإعلان عن نتائج الاجتماع قبل الأخير للبنك المركزي الأوروبي لهذا العام، وقد تزداد نشاطات المتداولين بشكل كبير، مع عدم القدرة على التنبؤ باتجاه الحركة.

الوضع الحالي للأمواج لا يثير أي قلق. لم تكسر الموجة الصاعدة الأخيرة (25-30 سبتمبر) قمة الموجة السابقة، بينما كسرت الموجة الهابطة الجديدة (التي لا تزال تتشكل) القاع لثلاث موجات سابقة. لذلك، يتشكل حاليًا اتجاه هبوطي جديد. قد تحدث موجة تصحيحية قريبًا، لكن الثيران فقدوا بالفعل سيطرتهم على السوق. استعادة السيطرة ستتطلب جهدًا كبيرًا، ومن غير المحتمل أن ينجحوا في المدى القريب.

كانت معلومات يوم الأربعاء ذات قيمة قليلة للمتداولين. لم تكن هناك تقارير مهمة من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، ولم تكن هناك إعلانات كبيرة متوقعة من خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في المساء. سينتهي اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم، وستكشف المؤتمر الصحفي بعد الاجتماع عن جميع التفاصيل المتعلقة بقرارات السياسة النقدية وتوقعات المنظم. ومع ذلك، واصل المتداولون الهبوطيون تمركزهم أمس قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي، حيث من المتوقع خفض غير مجدول في سعر الفائدة. في السابق، كان المتداولون يتوقعون خفض الفائدة التالي في موعد لا يتجاوز ديسمبر، لكن ضعف الاقتصاد الأوروبي وانخفاض التضخم يدفعان البنك المركزي الأوروبي للتحرك في وقت أقرب. اليوم، سيصدر الاتحاد الأوروبي أيضًا تقرير التضخم النهائي لشهر سبتمبر، والذي قد يؤكد أن مستوى التضخم الحالي يسمح بتيسير نقدي أكثر عدوانية.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، يستمر الزوج في الانخفاض نحو مستوى فيبوناتشي 38.2% عند 1.0807. كلا المؤشرين يظهران تباينات إيجابية لأكثر من أسبوع، لكن هذه التباينات تشير فقط إلى إمكانية حدوث تصحيح، حيث تحول الاتجاه إلى هبوطي. حاليًا، يتجاهل المتداولون التباينات الإيجابية. الارتداد من مستوى 1.0807 سيكون في صالح اليورو وقد يؤدي إلى بعض النمو نحو 1.0872 و1.0935.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

خلال الأسبوع الأخير من التقارير، قام المضاربون بإغلاق 4,407 مراكز شراء وفتح 11,822 مركز بيع. تحول شعور مجموعة "غير التجارية" إلى الاتجاه الهبوطي قبل عدة أشهر، لكن الثيران الآن يستعيدون السيطرة. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 174,000، بينما يبلغ إجمالي مراكز البيع 135,000.

ومع ذلك، وللأسبوع الخامس على التوالي، يقوم اللاعبون الكبار بتفريغ اليورو. في رأيي، قد يكون هذا مقدمة لاتجاه هبوطي جديد أو على الأقل تصحيح كبير. العامل الرئيسي في تراجع الدولار - توقعات التيسير النقدي من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة - قد تحقق بالفعل، ولم يعد هناك سبب لانخفاض الدولار. قد تظهر أسباب جديدة بمرور الوقت، ولكن في الوقت الحالي، يبدو أن نمو الدولار الأمريكي أكثر احتمالاً. يشير التحليل الفني أيضًا إلى بداية اتجاه هبوطي. لذلك، أستعد لانخفاض ممتد في زوج اليورو/الدولار الأمريكي.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي:

• الاتحاد الأوروبي - مؤشر أسعار المستهلكين (09:00 بالتوقيت العالمي)
• الاتحاد الأوروبي - قرار سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي (12:15 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة - مبيعات التجزئة (12:30 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة - مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للصناعات التحويلية (12:30 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة - طلبات إعانة البطالة الأولية (12:30 بالتوقيت العالمي)
• الاتحاد الأوروبي - المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي (12:45 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة - الإنتاج الصناعي (13:15 بالتوقيت العالمي)

يوم 17 أكتوبر مليء بالأحداث الاقتصادية الهامة، حيث يُعتبر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأكثر أهمية. قد يكون تأثير الأخبار على معنويات السوق قويًا.

توقعات زوج اليورو/الدولار الأمريكي ونصائح للمتداولين:

كان من الممكن بيع الزوج عندما أغلق تحت مستوى 1.1139 على الرسم البياني لأربع ساعات مع أهداف 1.1081، 1.1070، 1.1013، و1.0984 - وكلها تم الوصول إليها. بالأمس، كان يمكن بيع اليورو بعد أن استقر تحت مستوى 1.0873. اليوم، يُنصح بالحذر حيث قد تؤدي كلمة كريستين لاغارد إلى تراجع مؤقت للدببة. سأفكر في شراء الزوج بعد الارتداد من مستوى 1.0793، ولكن تذكر أن الاتجاه قد تحول إلى هبوطي.

شبكات تصحيح فيبوناتشي مرسومة من 1.1003 إلى 1.1214 على الرسم البياني الساعي ومن 1.1139 إلى 1.0603 على الرسم البياني لأربع ساعات.